中東情勢の不確実性、米国債利回りの上昇、AIバブルへの懸念により、世界市場は引き続き緊張状態にある。この不安定な背景を考慮すると、安定した収入を求める投資家は、配当株を追加してポートフォリオを拡大することを検討するかもしれません。
ただし、配当株は膨大に存在するため、選択が難しい場合があります。ウォール街のトップアナリストの評価に従うことは、魅力的な配当銘柄を最終候補に挙げるのに役立ちます。なぜなら、彼らの推奨事項は詳細な調査に裏付けられているからです。
過去の業績に基づいてアナリストをランク付けするプラットフォームであるTipRanksによると、ウォール街のトップ専門家によって評価された配当株3銘柄を以下に挙げる。
コードエネルギー
コードエネルギー は、主にウィリストン盆地に長期資産を有する独立系探査・生産会社です。主要な四半期配当は 1 株あたり 1.30 ドルで、CHRD の配当利回りは 3.67% です。
ＲＢＣキャピタルのアナリスト、スコット・ハノルド氏は第３・四半期の予想に関するリサーチノートの中で、ＣＨＲＤ株の目標株価は１７５ドルで買いとの評価を繰り返した。ハノルド氏は「われわれはガイダンスに近い生産量をモデル化しており、新規油井や中核生産からの好調な業績が引き続き見られる」と述べた。
具体的には、ストリートコンセンサスによれば、5つ星のアナリストは、2026年第3四半期の生産量が日量28万3千バレルの石油換算またはMboe/日となり、ガイダンスの上限である278～284Mboe/日近くになると予想している。ハノルド氏は、減価償却費、償却費、現金以外の償却費の減少により、2026年第3四半期の利益が5.29ドルに増加したと述べた。
一方、現在のファンダメンタルズとブランドの時価評価に基づいたハノルドの最新情報を反映して、1 株当たりのキャッシュ フローは 13.59 ドルに減少しました。同氏は、コード・エナジーが2026年第3四半期に資本支出を3億7,500万ドルと報告すると予想しており、これは巷の予想である3億6,900万ドルをわずかに上回っている。
全体として、クラス最高のバランスシートを有するハノルドは、CHRD において引き続き堅調な状況を維持しています。第３・四半期のキャッシュフロー配当は８０％になると予想しており、上振れする可能性がある。ハノルド氏は、投資家が2027年の資本計画、ウィリストンのM&A機会、4マイル油井の長期的な業績に関する経営陣の解説に注目することを期待している。
ハノルド氏は、TipRanks で追跡されている 12,500 名を超えるアナリストの中で 310 位にランクされています。彼の評価は 63% の収益性があり、平均リターンは 14.9% です。 TipRanks で Chord Energy の KPI をご覧ください。
ウィリアムズ
ウィリアムズ天然ガスを輸送するエネルギーインフラ会社が次の配当候補です。同社は最近、Momentum Midstream の 55 億ドルの買収を完了しました。Momentum Midstream は、LNG、電力、産業需要を満たすためにヘインズビルの天然ガスインフラを拡張しています。ウィリアムズの四半期配当は1株当たり0.5250ドルで、利回りは2.89％となる。
ＲＢＣキャピタルのアナリスト、エルビラ・スコット氏は最近の調査ノートで、ウィリアムズ株の目標株価を８７ドルとし、買いとの評価を繰り返した。同アナリストは、2026年第3四半期の決算を前に、WMBが好調な四半期決算を発表すると予想していると述べた。
スコット氏は、四半期ごとの電話会議、モメンタム・ミッドストリーム買収の完了、および同四半期の商品価格からの洞察を反映して予想を引き上げた。同氏は、WMBが2026年第3四半期に利息、税、減価償却前調整前利益を20億3,600万ドル報告すると予想しており、これはストリートのコンセンサス予想をわずかに上回っている。
さらに、スコット氏は、ソクラテス発電プロジェクトの立ち上げと液体天然ガス（NGL）の有利な利益によって、ウィリアムズ・トランスミッション・パワー＆ガルフ部門が同四半期に成長すると予想している。
スコット氏は、データセンター関連の反発と別のパワーイノベーションプロジェクトに対する投資家の期待により、WMB株のパフォーマンスがアンダーパフォームしたと指摘した。同氏は、同社が今年末までに、おそらく新規顧客と15年から20年の契約期間で、少なくとももう1つのプロジェクトを発表するだろうと予想しており、それが株価にとってプラスの触媒となるだろう。
スコット氏は、TipRanks で追跡されている 12,500 名を超えるアナリストの中で 175 位にランクされています。彼の評価は 67% の収益性があり、平均リターンは 16.2% です。 TipRanks でウィリアムズの所有権構造を見てみましょう。
EOG リソース
EOG リソース石油・天然ガスの探査・生産会社であるEOGは、11月6日に第3四半期決算を発表する予定である。四半期配当は1株当たり1.02ドルで、配当利回りは2.75%となる。
第3四半期決算に向けて、ジェフリーズのアナリスト、ロイド・バーン氏はEOGリソーシズ株の買い評価を改めて表明し、目標株価を175ドルから185ドルに引き上げた。アナリストは、予想を上回る生産が牽引し、同社の第3四半期の一株利益はストリートコンセンサスを13％上回ると予想している。
バーン氏は、UAEを除く原油生産量が日量551ムボエに達すると予想しているが、これはガイダンスの上限（日量546～551ムボエ）であり、ユティカの継続的な成長に伴う街頭見通しの日量548ムボエを上回っている。
さらに、バーン氏は、リース営業コストの低下により、現金営業コストが原油換算1バレル当たり10.27ドルになると予想しており、ガイダンスの中間点である10.05～11.35ドルを上回っている。アナリストは、EOG が合計で 26 億 5,000 万ドルのフリー キャッシュ フローを生み出し、約 15 億ドルの自社株買いにより最低 70% 近い株式利益率に近い次の四半期を支えることになると予想しています。
「27年計画の初期の兆候として、EOGはもう1年間、一桁半ば（約3.5％）の定額資本予算の伸び（約65億5000万ドル）を報告すると予想している。これは、ストリートモデルの原油1％増の66億ドルを上回っている」とバーン氏は述べた。
バーン氏は、TipRanks で追跡されている 12,500 人を超えるアナリストの中で 303 位にランクされています。彼の評価は 58% 成功しており、平均利益は 18.5% です。 TipRanks で EOG 株価統計を参照してください。
